| PV ZAANSTAD Financieel jaarverslag 2010 | |||||||||||||||||||
| Versie | 22-jan-11 | ||||||||||||||||||
| INKOMSTEN | UITGAVEN | ||||||||||||||||||
| Postnr. | Omschrijving | Begroting | Inkomsten | postnr. | Omschrijving | Begroting | Uitgaven | Oorzaak | Beginbalans | Eindbalans | |||||||||
| Bet.dn | Bijdragen | Per dn | Kosten | Kstn p.dn | Totaal | sign. verschil met begroting | Omschrijving | Debet | Credit | Omschrjving | Debet | Credit | |||||||
| 1050 | Rente ING | 120,00 | 169,72 | 3005 | Kerststukjes maken | 400 | 54 | 1.021,25 | 18,91 | 1.400,00 | 25,93 | 378,75 | ING | 640,42 | ING | 516,37 | |||
| 1100 | Rente Fortis /ABN | 200,00 | 173,59 | 3010 | Kerstmarkt | 700 | 74 | 920,00 | 12,43 | 1.585,35 | 21,42 | 665,35 | ING Spaarrekening | 11605,77 | ING Spaarrekening | 10550,42 | |||
| 2001 | Contributie | 14.000,00 | 14.587,55 | 3018 | December-attentie | 6.000 | 5.797,50 | 5.797,50 | Fortis/ ABN | 8847,43 | ABN | 6608,44 | |||||||
| 2200 | Subsidie | 3.750,00 | 3.736,26 | 3021 | St. Nicolaas | 2.500 | 109 | 1.090,00 | 10,00 | 4.097,55 | 37,59 | 3.007,55 | Toch weer duurder geworden | Kas penngmeester | 78,50 | Kas penningmeester | 129,05 | ||
| 2251 | Donaties | 1.375,00 | 1.525,00 | 3050 | Donateursuitstapje | 2.500 | 98 | 2.450,00 | 25,00 | 4.900,00 | 50,00 | 2.450,00 | Kas secretariaat | 290,75 | Kas secretaris | opgeheven | |||
| 3090 | Excursie boswachter | 250 | 22 | 66,00 | 3,00 | 94,95 | 4,32 | 28,95 | Kas Pieter | 142,31 | Kas Pieter | 2,01 | |||||||
| 3100 | Badmintonbrigade | 100 | 6 | 248,70 | 41,45 | 361,68 | 60,28 | 112,98 | Debiteuren | 15,32 | Debiteuren | 42,35 | |||||||
| 3105 | Volleyballtournooi | 150 | 0,00 | Aan de PV geen subsidie gevraagd | Kapitaal | 13897,77 | Kapitaal | 14979,39 | |||||||||||
| 3107 | Fietpuzzeltocht | 225 | 0,00 | Te weinig belangstelling | Crediteuren | 5741,73 | Crediteuren | 2124,25 | |||||||||||
| 3108 | Winterwandlng. Wieringen | 275 | 15 | 364,00 | 24,27 | 510,00 | 34,00 | 146,00 | minder deelnemers | Vooruitontvangen posten | 1981,00 | Vooruitontvangen posten | 755,00 | ||||||
| 3110 | Kanoën Wormerland | 125 | 0,00 | Te weinig belangstelling | |||||||||||||||
| 3111 | Rondvaart &bez. Hembrugt | 240 | 0,00 | Niet gehouden | |||||||||||||||
| 3112 | Karten | 19 | 619,50 | 32,61 | 923,75 | 48,62 | 304,25 | ||||||||||||
| Fierlejeppen | 750 | 0,00 | Niet gehouden te kostbaar | ||||||||||||||||
| 3120 | Wadlopen | 500 | 22 | 903,20 | 41,05 | 1.415,02 | 64,32 | 511,82 | |||||||||||
| 3130 | Kennismaken met duiken | 125 | 10 | 225,00 | 22,50 | 300,00 | 30,00 | 75,00 | minder deelnemers | ||||||||||
| 3204 | Stedentrip Praag | 600 | 0,00 | Te weinig belangstelling | |||||||||||||||
| 3205 | Cruise St.Petersburg | 750 | 0,00 | Niet gehouden te kostbaar | |||||||||||||||
| 3206 | Stedentrip Londen | 200 | 12 | 5.237,00 | 436,42 | 5.680,30 | 473,36 | 443,30 | Reissom qua prijs onderschat | ||||||||||
| Dagtocht Lile | 450 | 0,00 | Niet haalbaar voor één dag | ||||||||||||||||
| 3207 | Dagtocht Brugge | 450 | 0,00 | Te weinig belangstelling | |||||||||||||||
| 3208 | Eurodisney | 0 | 40 | 6.940,52 | 173,51 | 7.745,58 | 193,64 | 805,06 | |||||||||||
| 3209 | Stedentrip Marrakech | 600 | 13 | 10.380,00 | 798,46 | 10.887,00 | 837,46 | 507,00 | |||||||||||
| 3215 | Wiskeyproef avond | 100 | 0,00 | Te weinig belangstelling | |||||||||||||||
| 3214 | Workshop Mozaïk maken | 0 | 19 | 475,00 | 25,00 | 650,00 | 34,21 | 175,00 | |||||||||||
| 3216 | Workshop Indiaas koken | 100 | 0,00 | Te weinig belangstelling | |||||||||||||||
| 3217 | Worksh. Spekst. bewerken | 75 | 29 | 445,00 | 15,34 | 600,00 | 20,69 | 155,00 | Grotere belangstelling | ||||||||||
| 3219 | Workshop taart maken | 80 | 33 | 510,00 | 15,45 | 720,80 | 21,84 | 210,80 | Gotere belangstelling | ||||||||||
| 3220 | Tentoonstelling Creatief | 200 | 0,00 | Was kostenloos | |||||||||||||||
| 3300 | EHBO / reanimatie | -100 | 0,00 | Trainer niet beschikbaar | |||||||||||||||
| Extra actviteiten | 890 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 4000 | Hulde en Troost | 2.000 | 1.136,13 | ||||||||||||||||
| 4050 | Kaarten Zaanboot | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 4700 | PR (site) | 200 | 171,36 | ||||||||||||||||
| 4750 | Representatiekosten | 0 | 546,21 | Pennen voor nieuwe leden | |||||||||||||||
| 4790 | Overige bestuurskosten | 500 | 974,25 | ||||||||||||||||
| 4800 | Vergaderkosten | 200 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 4920 | Verzekeringen | 0 | 253,65 | Ongevallen verzekering | |||||||||||||||
| 4930 | Kantoorartikelen | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 4941 | Administratie kosten | 150 | 117,81 | ||||||||||||||||
| 4980 | Bankkosten | 175 | 99,64 | ||||||||||||||||
| 4985 | Kamer van Koophandel | 100 | 37,14 | ||||||||||||||||
| 4990 | Overige algemene kosten | 1.000 | 0,00 | ||||||||||||||||
| PM | Onvoorzien | 200 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Subtotaal | 19445,00 | 20192,12 | |||||||||||||||||
| Resultaat | 4315,00 | 1081,62 | |||||||||||||||||
| Totaal | 23760,00 | 19110,50 | Totaal | 23760,00 | 31895,17 | 47669,48 | 19110,50 | 21620,50 | 21620,50 | 17848,64 | 17858,64 | ||||||||